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2014.3.25:本博布局--600663 陆家嘴  

2014-03-25 20:35:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大家好,如果你初次来到本博,请你记得收藏起来,你留意跟踪本博1,2天就会发觉准确性有多么的精准,特别是本博对个股的调研十分到位,这都归功我们工作人员深入的调研,相信我们的用心服务能得到你们的认可。谢谢!

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2014年3月24日卖出002468艾迪西大赚20%之后,3月25日又以17.13建仓了600663 陆家嘴

2014年3月25日以17.13元建仓的600663 陆家嘴

600663 陆家嘴
600663 陆家嘴

消息面:600663 陆家嘴:商办物业小高峰将至

  陆家嘴(600663)发布年报,前三季度营业收入为45.1亿元,同比增长29.14%;归属于母公司所有者的净利润为14.06亿元,同比增长39.07%,基本每股收益0.75元。利润分配拟10派2.26元。

  业绩超预期,14年谨慎定调:13年业绩超预期,其一本期结算销售收入同比大幅增长36%,其二投资收益有较大突破。结算结构影响毛利率方面有所下降,预计14年将略回升,但整体而言, 随着存量住宅物业贡献占比逐步下降,中长期要维持目前高毛利水平可能性较低。销售方面今年推货主力在商办物业,鉴于去年非经常性收益较高,在销售以及利润目标制定上公司较为谨慎。

  持有体量即将迎来新一轮增长:目前公司持有物业总体量已经超过百万方。塘东总部基地14年全面入市将为今年租金收入开拓增长空间。结构方面,今年还有一个养老地产项目即将竣工,尽管项目体量仅1.7万方,但显示公司多元化布局思路。此外公司以公允价值计量方式出具了一份模拟报表,这一举动体现公司对于转变会计计量模式的持续探讨。我们认为,如果公司未来考虑以B 转H 进入香港资本市场,接受这样转变势在必行。

  前滩即将启动,国企优势相得益彰:公司在建体量进一步攀升至320万方,前滩项目也即将启动。整体而言工程投入将继续维持上升态势,在资金压力成为焦点的时局下,融资优势得以凸显。同时公司债务结构改善,也为即将持续三四年的高投入做准备。此外,上海区域在自贸区、迪斯尼、临港开发等诸多方面都会在短期内带来地产开发机会,公司作为上海浦东金融板块运营经验最为丰富的企业,有望在国企改革推进中得以进一步发展。

  投资评级与盈利预测。我们认为陆家嘴是A 股中具备条件做持有物业运营商并兼具成长空间的唯一标的,加之国企改革以及自贸区的催热效应,凸显公司禀赋优势,预计公司14-15年EPS 分别为0.80、0.96元。

  二级市场上,大盘微涨1.03点,上海自贸区走强,600663 陆家嘴,600822 上海物贸,600639 浦东金桥等涨停,600663 陆家嘴早盘高开高走大幅飙升,10:15冲上18.10元牢牢封住涨停,本博提示600663 陆家嘴可重点关注!

600663 陆家嘴

投资亮点:

1.公司正从“地产+房产”向“房产+物业”业务模式转型,目前处于转型中期。随着陆家嘴金融贸易区的逐渐成熟和完善,公司土地批租业务收入呈下降趋势。目前,公司土地批租业务基本结束。2012年公司营收模式发生根本性变革,由土地批租收入为主转变为以长期资产运营管理收入和短期资产出售收入并重的模式,公司由土地运营商蜕变为城市运营商。

2.前滩开发将给公司带来历史性机遇:目前前滩地区2.8平方公里的面积中,已确定1.54平方公里的土地由公司大股东陆家嘴集团控股的上海滨江国际旅游度假区开发有限公司主导开发,剩余1.3平方公里政府也比较倾向于由滨江公司开发。鉴于陆家嘴集团对于公司的支持力度较大,公司非常有可能参与前滩地区的建设。前滩地区规划先进,项目质量优良,品质甚至超过小陆家嘴地区的物业。公司未来如果持有该地区的物业,项目整体的盈利能力将有望再上一个台阶。

所属行业:地产行业

600663 陆家嘴--本博提示可重点关注!

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本博客户2014年3月份收益记录:

2014年3月25日:会员在2014年3月19日以8.58元建仓的002468 艾迪西,受艾迪西控股子公司获得700万元政府补贴利好刺激,3月19日002468 艾迪西早盘平开后有所调整,随后在大资金的介入下股价迅速飙升,10:22冲上9.46元牢牢封住涨停,3月20日在大盘大跌-28.25点情况下,该股强者恒强逆市大幅飙升,最高冲上10.24元,收于9.96元,大涨5.29%,3月21日再接再厉继续大幅拉升,最高冲上10.46元再创近期新高,收于10.25元,涨2.91%,3月24日最高冲上10.45元,持股到3月24日卖出002468 艾迪西大赚20%。

2014年3月19日:会员在2014年3月19日以8.58元建仓的,3月10日大盘狂跌-58.85点情况下,受“脱星摘帽”刺激,600603 大洲兴业早盘大幅高开,迅速冲上6.24元牢牢封住涨停,3月11日再接再厉继续狂飙,冲上8.86元封上第2个涨停,3月12日在大盘下跌情况下,该股强者恒强继续逆市疯飙,冲上7.55元封上第3个涨停,3月13日早盘继续大幅飙升,最高冲上8.15元一度接近涨停,之后冲高回落强势整理,3月14日继续强势整固,3月17日重拾升势最高冲上7.87元,持股到3月17日卖出600603 大洲兴业大赚26%。

2014年3月10日:会员在2014年3月10日以6.24元建仓的002077 大港股份, 3月6日受两会房地产调控靴子落地刺激, 地产股飙升5股涨停,002077 大港股份早盘平开高走稳步上涨, 接近上午收市强势拉升,午后在大资金的介入下股价迅速飙升,13:38冲上7.48元牢牢封住涨停,3月7日早盘高开,最高冲上7.51元,2014年3月7日早盘卖出002077 大港股份获利3%。

2014年3月6日:会员在2014年2月21日以8.67元建仓的002076雪莱特,受中央气象台2月20日晚间发布霾黄色预警,预计北京、天津、河北等七省市重度霾将持续一周消息刺激。治霾环保龙头股002076雪莱特连续2个涨停后,2月25日继续大幅飙升一度接近涨停,下午回落整理清洗浮筹,2月26日重拾升势连续3天逆市上涨,3月3日强者恒强冲上12.60元再次涨停,3月4日最高冲上12.88元再创近期新高,持股到2014年3月4日上午卖出002076 雪莱特狂赚45%。

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